عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان با نماد معاملاتی «وسرمایه» روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود. این عرضه به روش ترکیبی برگزار خواهد شد و در مجموع یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهم، معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، جزئیات عرضه اولیه وسرمایه، مراحل عرضه، قیمت ارزش‌گذاری، سقف سفارش، روش ثبت درخواست آنلاین و خودکار و برآورد نقدینگی مورد نیاز را بررسی می‌کنیم.
تاریخ و جزئیات عرضه اولیه وسرمایه
سهام شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان با نماد «وسرمایه» روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه می‌شود. عرضه وسرمایه به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد.
در مرحله اول، بخشی از سهام شرکت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط و از طریق حراج عرضه می‌شود. پس از کشف قیمت در این مرحله، بخش باقی‌مانده سهام به سایر سرمایه‌گذاران با قیمت کشف‌شده عرضه خواهد شد.
قیمت ارزش‌گذاری هر سهم وسرمایه ۲٬۷۷۹ ریال تعیین شده است. این رقم، قیمت ارزش‌گذاری است و قیمت نهایی عرضه در مرحله دوم براساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول مشخص می‌شود.
| مشخصات کلی عرضه اولیه وسرمایه | |
| جزئیات | اطلاعات |
| نام شرکت | شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان |
| نماد معاملاتی | وسرمایه |
| تاریخ عرضه اولیه | سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ |
| بازار | بازار دوم فرابورس ایران |
| تعداد کل سهام شرکت | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم |
| تعداد کل سهام قابل عرضه | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم |
| درصد سهام قابل عرضه | ۵ درصد |
| روش عرضه | ترکیبی |
| قیمت ارزش‌گذاری | ۲٬۷۷۹ ریال |
| مشاور عرضه | شرکت کارگزاری بهمن |
| متعهد خرید | شرکت تأمین سرمایه کاردان |
| بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نیک‌گستر |
| زمان سفارش‌گیری | مطابق پیام ناظر بازار |
قیمت ارزش‌گذاری هر سهم وسرمایه ۲٬۷۷۹ ریال تعیین شده است. این رقم، قیمت ارزش‌گذاری است و قیمت نهایی عرضه در مرحله دوم براساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول مشخص می‌شود.
عرضه اولیه وسرمایه به چه روشی انجام می‌شود؟
عرضه اولیه وسرمایه به روش ترکیبی انجام می‌شود. در این روش، عرضه در دو مرحله برگزار خواهد شد:
- در مرحله اول، سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط و به روش حراج عرضه می‌شود.
- در مرحله دوم، سهام باقی‌مانده به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با قیمت کشف‌شده در مرحله اول عرضه خواهد شد.
قیمت ارزش‌گذاری ۲٬۷۷۹ ریال مبنای ارزش‌گذاری شرکت است؛ اما قیمت مرحله دوم پس از پایان حراج مرحله اول و کشف قیمت مشخص می‌شود.
مرحله اول عرضه اولیه وسرمایه
در مرحله اول، ۵۸۱ میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان عرضه می‌شود. این تعداد معادل ۱.۶۶ درصد از کل سهام شرکت است.
خریداران مرحله اول شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت هستند. عرضه این بخش به روش حراج انجام می‌شود و قیمت کشف‌شده در این مرحله، مبنای قیمت عرضه در مرحله دوم خواهد بود.
| مشخصات مرحله اول وسرمایه | |
| جزئیات | اطلاعات |
| گروه خریداران | صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت |
| روش عرضه | حراج و کشف قیمت |
| تعداد سهام قابل عرضه | ۵۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم |
| درصد از کل سهام شرکت | ۱.۶۶ درصد |
| حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی | ۷٬۲۶۲٬۵۰۰ سهم |
| قیمت ارزش‌گذاری | ۲٬۷۷۹ ریال |
| تاریخ عرضه | سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ |
| زمان سفارش‌گیری | مطابق پیام ناظر بازار |
محدودیت‌ها و شرایط ثبت سفارش صندوق‌های واجد شرایط براساس اطلاعیه عرضه و پیام ناظر بازار اعلام می‌شود.
مرحله دوم عرضه اولیه وسرمایه
در مرحله دوم، حداقل یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون سهم به سایر سرمایه‌گذاران عرضه خواهد شد. این تعداد معادل ۳.۳۴ درصد از کل سهام شرکت است.
در این مرحله، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند سفارش خرید خود را ثبت کنند. قیمت عرضه برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود.
| مشخصات مرحله دوم وسرمایه | |
| جزئیات | اطلاعات |
| گروه خریداران | سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی |
| روش عرضه | قیمت ثابت براساس قیمت کشف‌شده مرحله اول |
| حداقل تعداد سهام قابل عرضه | ۱٬۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم |
| درصد از کل سهام شرکت | ۳.۳۴ درصد |
| حداکثر سهمیه هر کد | ۲٬۳۳۸ سهم |
| قیمت عرضه | قیمت کشف‌شده در مرحله اول |
| تاریخ عرضه | سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ |
| زمان سفارش‌گیری | مطابق پیام ناظر بازار |
سقف سفارش ۲٬۳۳۸ سهم به معنای تخصیص قطعی این تعداد سهم نیست. اگر تعداد متقاضیان زیاد باشد، سهمیه نهایی هر کد می‌تواند کمتر از سقف سفارش تعیین شود.
چگونه در عرضه اولیه وسرمایه شرکت کنیم؟
برای شرکت در مرحله دوم عرضه اولیه وسرمایه، باید کد بورسی فعال داشته باشید و سفارش خرید خود را از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری ثبت کنید. ثبت سفارش در کارگزاری کاریزما از طریق کاریزما تریدر به دو روش آنلاین و خودکار امکان‌پذیر است.
ثبت نام در کارگزاری کاریزما
ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه وسرمایه
برای ثبت سفارش آنلاین، در روز عرضه و در بازه زمانی اعلام‌شده از سوی ناظر بازار وارد سامانه معاملاتی کاریزما تریدر شوید.
پس از جست‌وجوی نماد وسرمایه، تعداد سهام موردنظر خود را تا سقف ۲٬۳۳۸ سهم وارد کنید. قیمت سفارش نیز براساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول تعیین خواهد شد.
از آنجا که قیمت مرحله دوم پیش از شروع این مرحله مشخص می‌شود، لازم است قیمت نهایی اعلام‌شده را در زمان ثبت سفارش بررسی کنید. زمان دقیق آغاز و پایان سفارش‌گیری نیز از طریق پیام ناظر بازار اعلام خواهد شد.
ثبت سفارش آفلاین یا خودکار عرضه اولیه وسرمایه در کاریزما تریدر
در کاریزما تریدر امکان ثبت درخواست خرید عرضه اولیه پیش از شروع سفارش‌گیری نیز وجود دارد. با ثبت این درخواست، سفارش خرید شما در روز عرضه و براساس شرایط اعلام‌شده به‌صورت خودکار ارسال می‌شود.
برای ثبت درخواست خودکار وسرمایه، تعداد سهام موردنظر را تا سقف ۲٬۳۳۸ سهم تعیین کنید و مطمئن شوید قدرت خرید حساب معاملاتی شما برای ثبت سفارش کافی است.
ثبت درخواست خرید خودکار به معنای تخصیص قطعی سهم نیست. تعداد نهایی سهام تخصیص‌یافته به میزان مشارکت سرمایه‌گذاران و ضوابط عرضه اولیه بستگی دارد.
با فرض قیمت ارزش‌گذاری وسرمایه چقدر نقدینگی لازم است؟
قیمت نهایی مرحله دوم وسرمایه پس از کشف قیمت در مرحله اول مشخص می‌شود. به همین دلیل، مبلغ نقدینگی را نمی‌توان پیش از عرضه به‌صورت قطعی اعلام کرد.
بااین‌حال، می‌توان برآورد نقدینگی را براساس قیمت ارزش‌گذاری ۲٬۷۷۹ ریال انجام داد. اگر حداکثر سهمیه مرحله دوم، یعنی ۲٬۳۳۸ سهم، با قیمت ارزش‌گذاری خریداری شود، ارزش سفارش برابر است با:
۶٬۴۹۷٬۳۰۲ ریال = ۲٬۳۳۸ × ۲٬۷۷۹
این مبلغ معادل حدود ۶۴۹ هزار و ۷۳۰ تومان است و ارزش خود سهام را نشان می‌دهد.
مبلغ ۶۴۹ هزار و ۷۳۰ تومان، قیمت قطعی خرید وسرمایه نیست؛ بلکه برآورد نقدینگی براساس قیمت ارزش‌گذاری است. قیمت نهایی مرحله دوم می‌تواند با قیمت ارزش‌گذاری تفاوت داشته باشد.
همچنین مبلغ بالا هزینه‌های معامله را شامل نمی‌شود. بنابراین برای ثبت سفارش بهتر است موجودی حساب معاملاتی کمی بیشتر از این مبلغ باشد. اگر به دلیل تعداد زیاد متقاضیان، کمتر از ۲٬۳۳۸ سهم به هر کد تخصیص پیدا کند، مبلغ نهایی خرید نیز کمتر خواهد بود.
آیا برای عرضه اولیه وسرمایه اختیار فروش تبعی در نظر گرفته شده است؟
در حال حاضر در اطلاعیه و اطلاعات رسمی بررسی‌شده مربوط به عرضه اولیه وسرمایه، جزئیاتی درباره اختصاص اختیار فروش تبعی اعلام نشده است.
بنابراین برای این عرضه نمی‌توان سود تضمین‌شده، بیمه قیمتی یا حداقل بازدهی قطعی در نظر گرفت. در صورت انتشار اطلاعیه رسمی درباره اختیار فروش تبعی، نماد اختیار، قیمت اعمال، تاریخ سررسید و شرایط استفاده باید براساس همان اطلاعیه بررسی شود.
عرضه اولیه وسرمایه مربوط به چه شرکتی است؟
نماد وسرمایه متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان است. این شرکت در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها قرار می‌گیرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً به‌جای تولید مستقیم یک محصول، در شرکت‌ها و دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و از طریق مدیریت پرتفوی، مشارکت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و خریدوفروش سرمایه‌گذاری‌ها فعالیت دارند.
اطلاعات دقیق درباره شرکت‌های تابعه، ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و زمینه فعالیت وسرمایه را باید از امیدنامه، معارفه شرکت و اطلاعیه‌های رسمی منتشرشده در سامانه‌های مربوط بررسی کرد. اگر می‌خواهید بدانید اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری چیست و چه اطلاعاتی در آن درج می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟» را مطالعه کنید.
جمع‌بندی عرضه اولیه وسرمایه
عرضه اولیه وسرمایه روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود. در این عرضه، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان به روش ترکیبی عرضه خواهد شد.
در مرحله اول، ۵۸۱ میلیون سهم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت و از طریق حراج عرضه می‌شود. قیمت کشف‌شده در این مرحله، مبنای قیمت عرضه در مرحله دوم خواهد بود.
در مرحله دوم، حداقل یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون سهم به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد. سقف سفارش در این مرحله برای هر کد ۲٬۳۳۸ سهم است.
با فرض اینکه قیمت نهایی مرحله دوم برابر با قیمت ارزش‌گذاری، یعنی ۲٬۷۷۹ ریال، باشد، ارزش حداکثر سفارش حدود ۶۴۹ هزار و ۷۳۰ تومان خواهد بود. این مبلغ صرفاً یک برآورد براساس قیمت ارزش‌گذاری است و قیمت قطعی یا مبلغ نهایی خرید محسوب نمی‌شود.
کاربران کاریزما می‌توانند سفارش خود را در زمان عرضه ثبت کنند یا درخواست خرید خودکار را از قبل در کاریزما تریدر ثبت کنند. تخصیص نهایی سهام نیز براساس میزان مشارکت متقاضیان و ضوابط عرضه اولیه انجام خواهد شد.
سوالات متداول
عرضه اولیه وسرمایه روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
این عرضه در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود.
عرضه وسرمایه به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد.
در مرحله اول، ۵۸۱ میلیون سهم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت عرضه می‌شود.
در مرحله دوم، هر کد معاملاتی حقیقی یا حقوقی می‌تواند حداکثر ۲٬۳۳۸ سهم سفارش دهد.
قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۲٬۷۷۹ ریال است؛ اما قیمت نهایی مرحله دوم براساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول تعیین می‌شود.
با فرض قیمت ارزش‌گذاری و خرید ۲٬۳۳۸ سهم، حدود ۶۴۹ هزار و ۷۳۰ تومان برای ارزش خود سهام لازم است. کارمزد معامله جداگانه محاسبه می‌شود.
خیر. این رقم قیمت ارزش‌گذاری است و قیمت نهایی مرحله دوم پس از کشف قیمت در مرحله اول مشخص می‌شود.
بله. کاربران کاریزما می‌توانند درخواست خرید خودکار را از طریق کاریزما تریدر پیش از زمان عرضه ثبت کنند.
نمونه
دیدگاهتان را بنویسید