صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد هم‌تراز شناخته می‌شود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هم‌وزن الگوبرداری می‌کند و عمده دارایی‌های این صندوق در سهام شرکت‌های حاضر در لیست شاخص کل هم‌وزن بورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه به‌صورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایه‌های مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام می‌شود.
پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما
در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای شهریور ماه 1404، ترکیب دارایی‌های این صندوق با دید کلی به این شرح است:
| ترکیب کلی دارایی‌های صندوق شاخصی هم وزن تراز منتهی به 31 شهریور 1404 | ||
| نوع دارایی | درصد از کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) |
| سهام | 89.77 درصد | 48,303,133,160 |
| سرمایه‌گذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی | 2.12 درصد | 2,041,843,805,859 |
| سایر دارایی‌ها | 8.1 درصد | 184,275,569,276 |
اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگی‌های این صندوق آشنا نیستید، توصیه می‌کنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید:
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت
صندوق هم تراز در 36 صنعت مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی شهریور ماه این صندوق عبارت‌اند از:
- محصولات شیمیایی
- مواد و محصولات دارویی
- خودرو و ساخت قطعات
- سیمان، آهک و گچ
- محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر
- لاستیک و پلاستیک
- فلزات اساسی
- کاشی و سرامیک
- ساخت محصولات فلزی
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
این صنایع در مجموع 58.33 درصد از پرتفوی صندوق را شامل می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای شهریور ماه 1404 | ||
| صنعت | خالص ارزش دارایی | درصد از کل دارایی‌های صندوق (%) |
| محصولات شیمیایی | 216,411,107,392 | 9.51 |
| مواد و محصولات دارویی | 187,610,476,671 | 8.25 |
| خودرو و ساخت قطعات | 172,710,985,771 | 7.59 |
| سیمان، آهک و گچ | 166,001,659,510 | 7.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر | 145,601,234,325 | 6.4 |
| لاستیک و پلاستیک | 107,585,106,624 | 4.73 |
| فلزات اساسی | 103,455,460,877 | 4.55 |
| کاشی و سرامیک | 92,886,426,557 | 4.08 |
| ساخت محصولات فلزی | 77,499,793,583 | 3.41 |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 57,013,872,981 | 2.51 |
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام
صندوق هم تراز بیشتر از 150 سهم به ارزش بیش از 2000 میلیارد تومان در سبد دارایی خود دارد که به‌ترتیب پکرمان، شبصیر، حتاید، کربن، هجرت، دفارا، کلوند، فاما، چدن و غمهرا ده سهم برتر این صندوق هستند و 18.83 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند. اطلاعات تکمیلی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای شهریور ماه 1404 | ||
| صنعت | خالص ارزش دارایی | درصد از کل دارایی‌های صندوق (%) |
| صنعتی بارز | 54,111,317,220 | 2.38 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 47,423,416,952 | 2.09 |
| تایدواتر | 47,047,497,879 | 2.07 |
| کربن | 42,847,160,996 | 1.88 |
| پخش هجرت | 41,564,280,617 | 1.83 |
| داروسازی فارابی | 40,124,667,119 | 1.76 |
| کاشی الوند | 38,852,728,158 | 1.71 |
| صنعتی آما | 38,822,661,269 | 1.71 |
| تولیدی چدن سازان | 38,677,132,314 | 1.7 |
| مهرام | 38,590,495,176 | 1.7 |
معاملات صندوق هم تراز در شهریور ماه 1404
پنج خرید برتر صندوق هم تراز در شهریور ماه 1404 عبارت‌اند از پتروشیمی نوری، پتروشیمی پردیس، بانک ملت، فولاد مبارکه و نفت بندر عباس که در جدول زیر جزئیات بیشتر این خریدها را می‌توانید مشاهده کنید:
| برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 31 شهریور 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| نوری | 606,059 | 19,922,643,490 |
| شپدیس | 65,229 | 17,846,317,370 |
| وبملت | 18,336,792 | 17,627,017,097 |
| فولاد | 7,097,743 | 16,598,679,060 |
| شبندر | 1,726,432 | 16,221,172,680 |
مهرام، تایدواتر، کربن، کویر تایر و داروسازی فارابی نیز رتبه‌های یک تا پنج لیست فروش در شهریور ماه را به خود اختصاص داده‌اند. برای جزئیات بیشتر، جدول زیر را مشاهده کنید:
| بیشترین فروش‌های صندوق هم تراز منتهی به 31 شهریور 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| غمهرا | 6,213,180 | 61,664,582,610 |
| حتاید | 7,522,355 | 53,656,366,420 |
| کربن | 8,506,662 | 50,235,348,590 |
| پکویر | 5,701,325 | 32,646,223,930 |
| دفارا | 6,587,347 | 29,415,344,701 |
- مجموع ارزش خرید و فروش‌های صندوق هم تراز تا انتهای شهریور ماه 1404 برابر 115 میلیارد تومان بوده است.
- کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم تراز تا انتهای شهریور ماه 1404 برابر 302 میلیارد تومان است.
خرید آنلاین صندوق شاخصی هم وزن
روش‌های سرمایه‌گذاری در صندوق هم تراز کاریزما
برای سرمایه‌گذاری در صندوق هم تراز، بایستی ابتدا اپلیکیشن کاریزما را دانلود و روی تلفن همراه خود نصب کنید و خرید و فروش صندوق را از طریق اَپ انجام دهید. برای خرید صندوق از طریق اپلیکیشن، مراحل زیر را طی کنید:
- بعد از دانلود اپلیکیشن کاریزما و نصب آن، مراحل اولیه ثبت‌نام را انجام دهید و وارد اپلیکیشن شوید.
- گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید.
- سپس گزینه سهامی را انتخاب کنید.
- در میان صندوق‌ها، صندوق هم تراز را پیدا و انتخاب کنید.
- پس از ورود به صفحه صندوق، می‌توانید اطلاعات صندوق شامل قیمت هر واحد، ویژگی‌ها، تغییرات قیمت و … را مشاهده کنید. گزینه خرید را انتخاب کنید.
- مبلغ مورد خود را برای سرمایه‌گذاری (حداقل 100 هزار تومان) وارد کنید.
در نهایت گزینه خرید را بزنید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید. پس از واریز مبلغ، سرمایه‌گذاری شما آغاز می‌شود. چنانچه در خصوص صندوق هم تراز و فرآیند سرمایه‌گذاری در این صندوق سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاه‌های این مقاله با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید