صندوق سرمایهگذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد همتراز شناخته میشود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هموزن الگوبرداری میکند و عمده داراییهای این صندوق در سهام شرکتهای حاضر در لیست شاخص کل هموزن بورس سرمایهگذاری میشود.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه بهصورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایههای مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام میشود.
پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما
در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای مهر ماه 1404، ترکیب داراییهای این صندوق با دید کلی به این شرح است:
| ترکیب کلی داراییهای صندوق شاخصی هم وزن تراز منتهی به 30 مهر 1404 | ||
| نوع دارایی | درصد از کل داراییهای صندوق | خالص ارزش داراییها (ریال) |
| سهام | 92.65 درصد | 3,693,567,753,499 |
| سرمایهگذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی | 2.32 درصد | 92,602,846,182 |
| سایر داراییها | 5.03 درصد | 200,397,142,991 |
اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگیهای این صندوق آشنا نیستید، توصیه میکنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید:
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت
صندوق هم تراز در 36 صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی مهر ماه این صندوق عبارتاند از:
- محصولات غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر
- محصولات شیمیایی
- مواد و محصولات دارویی
- سیمان، آهک و گچ
- خودرو و ساخت قطعات
- فلزات اساسی
- زراعت و خدمات وابسته
- استخراج کانههای فلزی
- کاشی و سرامیک
- بانکها و موسسات اعتباری
این صنایع در مجموع 56.35 درصد از پرتفوی صندوق را شامل میشوند. در جدول زیر میتوانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای مهر ماه 1404 | ||
| صنعت | خالص ارزش دارایی (ریال) | درصد از کل داراییهای صندوق |
| محصولات غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر | 341,234,446,669 | 8.56 درصد |
| محصولات شیمیایی | 337,551,897,734 | 8.47 درصد |
| مواد و محصولات دارویی | 332,579,356,534 | 8.34 درصد |
| سیمان، آهک و گچ | 281,015,324,414 | 7.05 درصد |
| خودرو و ساخت قطعات | 215,075,556,816 | 5.4 درصد |
| فلزات اساسی | 212,301,468,413 | 5.33 درصد |
| زراعت و خدمات وابسته | 142,775,468,788 | 3.58 درصد |
| استخراج کانههای فلزی | 137,448,019,380 | 3.45 درصد |
| کاشی و سرامیک | 130,270,881,411 | 3.27 درصد |
| بانکها و موسسات اعتباری | 115,467,398,584 | 2.9 درصد |
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام
صندوق هم تراز بیشتر از 180 سهم به ارزش بیش از 3690 میلیارد ریال در سبد دارایی خود دارد که بهترتیب کلوند، پکرمان، هجرت، شبصیر، چدن، ستران، غدیس، دفارا، خدیزل و ختور ده سهم برتر این صندوق هستند و 11.39 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص دادهاند. اطلاعات تکمیلی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای مهر ماه 1404 | ||
| صنعت | خالص ارزش دارایی (ریال) | درصد از کل داراییهای صندوق |
| کاشی الوند | 68,057,940,213 | 1.71 درصد |
| صنعتی بارز | 51,728,936,930 | 1.3 درصد |
| پخش هجرت | 46,043,401,297 | 1.15 درصد |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 43,479,747,000 | 1.09 درصد |
| تولیدی چدن سازان | 42,741,764,280 | 1.07 درصد |
| سیمان تهران | 42,177,307,183 | 1.06 درصد |
| پاکدیس | 40,482,686,250 | 1.02 درصد |
| داروسازی فارابی | 40,010,270,141 | 1 درصد |
| بهمن دیزل | 39,929,175,602 | 1 درصد |
| رادیاتور | 39,529,802,780 | 0.99 درصد |
معاملات صندوق هم تراز در مهر ماه 1404
پنج خرید برتر صندوق هم تراز در مهر ماه 1404 عبارتاند از بهار رز عالیس چناران، عطرین نخ قم، فجر انرژی خلیج فارس، بهمن دیزل و سنگ آهن گهر زمین که در جدول زیر جزئیات بیشتر این خریدها را میتوانید مشاهده کنید:
| برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 30 مهر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| عالیس | 8,769,241 | 36,783,359,626 |
| نطرین | 9,320,937 | 33,185,054,724 |
| بفجر | 2,458,015 | 31,149,944,430 |
| خدیزل | 18,443,829 | 28,405,644,493 |
| کگهر | 4,274,653 | 27,630,600,140 |
کربن، نگین طبس، صنعتی بارز، تایدواتر و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر نیز رتبههای یک تا پنج لیست فروش در مهر ماه را به خود اختصاص دادهاند. برای جزئیات بیشتر، جدول زیر را مشاهده کنید:
| بیشترین فروشهای صندوق هم تراز منتهی به 30 مهر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| کربن | 3,793,338 | 23,443,971,120 |
| کطبس | 3,544,759 | 18,876,879,930 |
| پکرمان | 2,464,654 | 18,638,198,080 |
| حتاید | 2,983,324 | 17,512,261,880 |
| شبصیر | 1,432,413 | 14,808,020,240 |
- مجموع ارزش خرید و فروشهای صندوق هم تراز تا انتهای مهر ماه 1404 برابر 194 میلیارد تومان بوده است.
- کل خالص ارزش داراییهای صندوق هم تراز تا انتهای مهر ماه 1404 برابر 394+ میلیارد تومان است.
خرید آنلاین صندوق شاخصی هم وزن
روشهای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز کاریزما
برای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز، بایستی ابتدا اپلیکیشن کاریزما را دانلود و روی تلفن همراه خود نصب کنید و خرید و فروش صندوق را از طریق اَپ انجام دهید. برای خرید صندوق از طریق اپلیکیشن، مراحل زیر را طی کنید:
- بعد از دانلود اپلیکیشن کاریزما و نصب آن، مراحل اولیه ثبتنام را انجام دهید و وارد اپلیکیشن شوید.
- گزینه سرمایهگذاری را انتخاب کنید.
- سپس گزینه سهامی را انتخاب کنید.
- در میان صندوقها، صندوق هم تراز را پیدا و انتخاب کنید.
- پس از ورود به صفحه صندوق، میتوانید اطلاعات صندوق شامل قیمت هر واحد، ویژگیها، تغییرات قیمت و … را مشاهده کنید. گزینه خرید را انتخاب کنید.
- مبلغ مورد خود را برای سرمایهگذاری (حداقل 100 هزار تومان) وارد کنید.
در نهایت گزینه خرید را بزنید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید. پس از واریز مبلغ، سرمایهگذاری شما آغاز میشود. چنانچه در خصوص صندوق هم تراز و فرآیند سرمایهگذاری در این صندوق سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاههای این مقاله با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید.
لازم
دیدگاهتان را بنویسید