پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی میشود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم بهعنوان یکی از بزرگترین صندوقهای سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته بهخوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای شهریور ماه 1404 اختصاص دادهایم.
پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای شهریور 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 93 (93.3) درصد از کل داراییهای صندوق به سهام و 2 درصد (2.18 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی، 1.31 درصد به اوراق مشارکت و مابقی نیز به داراییهای دیگر (با درصد بسیار کم) اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
گام دوم و بررسی دقیقتر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر میرساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای شهریور ماه عبارتاند از:
- شرکتهای چندرشتهای صنعتی
- محصولات شیمیایی
- فلزات اساسی
- فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
- سرمایهگذاریها
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانههای فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- سیمان، گچ و آهک
در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتری از 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای شهریور ماه 1404 را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای شهریور 1404 | ||
| صنعت | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل داراییهای صندوق |
| شرکتهای چند رشتهای صنعتی | 21,352,368,541,231 | 12.41 درصد |
| محصولات شیمیایی | 20,020,285,490,088 | 11.64 درصد |
| فلزات اساسی | 18,137,988,549,687 | 10.54 درصد |
| فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 17,304,226,635,304 | 10.06 درصد |
| سرمایهگذاریها | 16.203.186.555.048 | 9.42 درصد |
| بانکها و موسسات اعتباری | 15,169,989,641,202 | 8.82 درصد |
| استخراج کانههای فلزی | 8,120,301,800,690 | 4.72 درصد |
| خدمات فنی و مهندسی | 6,539,675,205,124 | 3.8 درصد |
| مخابرات | 4,641,344,978,528 | 2.7 درصد |
| سیمان، آهک و گچ | 3,982,890,175,230 | 2.32 درصد |
در مقایسه با ماه گذشته، صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، از لیست ده صنعت برتر خارج شده و جای خود را به صنعت سیمان، گچ و آهک داده است. همچنین صنعت سرمایهگذاری با یک رتبه صعود به جایگاه پنجم رسیده است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
فملی، شمش طلا، وغدیر، وبملت، شستا، شپنا، رمپنا، شبندر، همراه و ومعادن بهترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در شهریور ماه 1404 بودهاند. درصد از کل داراییهای صندوق این 10 سهم به این صورت است:
| 10 سهم برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای شهریور 1404 | ||
| سهم | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل داراییهای صندوق |
| ملی صنایع مس ایران | 10,140,405,219,767 | 5.89 درصد |
| شمش طلا CD1GOB0001 | 8,991,328,896,000 | 5.23 درصد |
| سرمایهگذاری غدیر (هلدینگ) | 7,644,140,535,024 | 4.44 درصد |
| بانک ملت | 7,075,180,113,225 | 4.11 درصد |
| سرمایهگذاری تامین اجتماعی | 6,732,885,543,300 | 3.91 درصد |
| پالایش نفت اصفهان | 5,748,342,508,663 | 3.34 درصد |
| گروه مپنا (سهامی عام) | 5,628,097,379,250 | 3.27 درصد |
| پالایش نفت بندر عباس | 4,670,166,186,000 | 2.71 درصد |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | 4,179,462,273,831 | 2.43 درصد |
| توسعه معادن و فلزات | 3,745,941,219,311 | 2.18 درصد |
تغییرات نسبت به ماه قبل
سهم فولاد باز هم مانند ماه قبل در لیست ده سهم برتر نیست! بانک ملت (وبملت)، گروه مپنا (رمپنا) و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه)، هر کدام یک پله نسبت به مرداد ماه نزول داشتهاند. افزایش تقریباً یک درصدی سهم طلا در پرتفوی شهریور ماه نیز قابل توجه است.
فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم
فملی در پرتفوی شهریور ماه اهرم همانند ماههای گذشته، جایگاه برترین سهم را دارد. در مجموع ده سهم برتر، 37.51 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص دادهاند که تقریباً یک درصد بیشتر از دوره قبل (مرداد) است. اما بزرگترین خریدهای صندوق اهرم کاریزما عبارتاند از سفارش، شپدیس، توریل، فاما، حپارسا، واتی و خزامیا که در جدول زیر جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید:
| بزرگترین خریدهای صندوق اهرم منتهی به 31 شهریور 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| سفارس | 5,823,652 | 88,175,758,731 |
| شپدیس | 100,000 | 26,021,125,193 |
| توریل | 2,881,237 | 8,388,903,428 |
| فاما | 2,800,000 | 8,280,877,481 |
| حپارسا | 1,379,371 | 6,847,542,366 |
| واتی | 435,811 | 1,393,272,076 |
| خزامیا | 400,000 | 544,504,827 |
بزرگترین فروشهای صندوق اهرم در مرداد ماه نیز در جدول زیر لیست شدهاند:
| بزرگترین فروشهای صندوق اهرم منتهی به 31 شهریور 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| فزر | 5,950,000 | 369,180,231,817 |
| شمش طلا | 17,001 | 196,827,292,550 |
| رمپنا | 6,807,252 | 79,953,077,821 |
| فملی | 7,000,000 | 42,336,589,706 |
| تفارس | 15,619,832 | 20,663,666,435 |
| ومهان | 1,876,487 | 12,233,834,070 |
| فولاد | 3,140,132 | 7,622,576,620 |
| خیمن | 1,750,000 | 6,163,358,558 |
| وآفری | 1,148,687 | 3,065,308,482 |
| مهرمام | 599,999 | 2,692,876,976 |
| وسپهر | 462,141 | 1,485,211,956 |
| پترول | 628,555 | 898,484,146 |
- خالص خرید و فروش اهرم در شهریور ماه سال 1404 تقریباً برابر 88 میلیارد تومان بوده است.
- کل خالص ارزش داراییهای اهرم تا انتهای شهریور ماه سال 1404 تقریباً برابر 17 هزار و 300 میلیارد تومان است.
خرید آنلاین صندوق اهرمی
سرمایهگذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را میدهد که با بهرهگیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفهای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربه بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی میکنیم تا شما بهعنوان سرمایهگذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. شما میتوانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا بهمحض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود.
چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، میتوانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آنها را در سریعترین زمان ممکن دریافت کنید.
سن
دیدگاهتان را بنویسید