بازار طلا در حال حاضر در یک موقعیت بسیار خاص و حساس قرار دارد. قیمت انس جهانی طلا در روز گذشته توانست به بالاترین رکورد تاریخ خود یعنی ۵,۵۹۵ دلار برسد و در حال حاضر در محدوده ۵,۵۷۵ دلار در حال معامله است. این در حالی است که تنها دو ماه پیش قیمت طلا حدود ۴,۸۰۰ دلار بود که نشاندهنده یک رشد ۱۶ درصدی در مدت زمان بسیار کوتاه است.
از نگاه تکنیکال خالص، طلا در یک روند صعودی بسیار قدرتمند قرار دارد که از اواخر سال ۲۰۲۳ شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. ساختار قیمتی بازار کاملا سالم است و در تمام تایمفریمها شاهد تشکیل سقفهای بالاتر و کفهای بالاتر هستیم که این مهمترین نشانه یک روند صعودی سالم محسوب میشود. با این حال، سرعت رشد اخیر و برخی سیگنالهای هشداردهنده نشان میدهد که بازار ممکن است در آستانه یک استراحت کوتاهمدت قرار داشته باشد.
تحلیل چند تایم فریمی قیمت طلا
در تایمفریم ماهانه، طلا از سال ۲۰۲۳ روند صعودی قدرتمندی داشته و از ۱,۸۰۰ دلار به بالای ۵,۵۰۰ دلار رسیده است. الگوی بلندمدت شبیه «فنجان و دسته (Cup and Handle)» است و در صورت تکمیل، میتواند قیمت را تا حدود ۶,۲۰۰ دلار پیش ببرد.
تایمفریم هفتگی هم صعود قوی را تأیید میکند: طلا برای پنجمین هفته متوالی رشد کرده و حدود ۱۸٪ افزایش قیمت داشته است. کندلها پرقدرت و صعودیاند و سطوح روانی ۵,۰۰۰ و ۵,۳۰۰ دلار را پشت سر گذاشتهاند که نشاندهنده کنترل خریداران است.
در تایمفریم روزانه، کندل امروز یک «کندل اینگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing)» تشکیل داده و با شکاف ۴۰ دلاری باز شده است، با این حال همین تایمفریم روزانه برخی هشدارها را هم نشان میدهد. برای مشاهده تحلیلهای روزانه میتوانید بلاگ صرافی بالینکس را مشاهده کنید.
اندیکاتورها چه می گویند؟
- شاخص قدرت نسبی (RSI): عدد فعلی ۹۲.۵ که نشاندهنده اشباع خرید افراطی است. بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۵ محسوب میشود و گذشته نشان میدهد رسیدن به این سطح معمولا منجر به اصلاح ۵ تا ۱۰ درصدی میشود، اما این صرفا یک هشدار است و سیگنال فروش نیست.
- اندیکاتور MACD: خط MACD در ۱۴۵ و خط سیگنال در ۹۸ قرار دارد. هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است که مومنتوم صعودی قوی را نشان میدهد. آخرین تقاطع طلایی در ۲۵ ژانویه رخ داده و از آن زمان قیمت حدود ۲۵۰ دلار رشد کرده است.
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands): قیمت به باند بالایی چسبیده و پدیده “Band Walking” رخ داده است. باند بالایی ۵,۶۲۰ دلار، باند میانی ۵,۳۸۰ دلار و باند پایینی ۵,۱۴۰ دلار قرار دارند. افزایش فاصله بین باندها نشانه افزایش نوسانات بازار است و قیمت ممکن است ادامه صعود یا بازگشت به باند میانی داشته باشد.
- میانگینهای متحرک (Moving Averages): همه میانگینها زیر قیمت فعلی قرار دارند که علامت مثبت است. میانگین ۲۱ روزه ۵,۴۲۰، میانگین ۵۰ روزه ۵,۲۸۰، میانگین ۱۰۰ روزه ۵,۰۵۰ و میانگین ۲۰۰ روزه ۴,۶۸۰ دلار هستند. تقاطع طلایی ۱۵ ژانویه نشانه ادامه روند صعودی میانمدت است و قیمت حدود ۱۹ درصد بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد.
وضعیت قیمتی پکس گلد (PAX Gold)
پکس گلد (PAX Gold یا PAXG) یک توکن دیجیتال با پشتوانه طلای واقعیست که هر واحد آن معادل یک اونس طلای فیزیکی نگهداریشده در خزانههای معتبر است و بنابراین قیمت آن ارتباط بسیار نزدیکی با انس جهانی طلا دارد. در وضعیت فعلی بازار، قیمت PAXG حدود ۵,۶۱۳ دلار است و ارزش بازار این دارایی دیجیتال بیش از ۲.۳۵ میلیارد دلار است، با حجم معاملات ۲۴ ساعته بیش از ۱ میلیارد دلار که نشاندهنده نقدشوندگی قابلتوجه و تقاضای فعال در بازار است.
قیمت PAXG در ۲۴ ساعت اخیر رشد داشته و نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی خود قرار گرفته است، که این وضعیت همسو با حرکت صعودی طلا در بازار فیزیکی است و نشان میدهد سرمایهگذاران در کنار فلز گرانبها، به ابزارهای طلای دیجیتال نیز توجه نشان میدهند. پکس گلد را در صرافی ایرانی بالینکس با کمترین کارمزد میتوانید خرید و فروش کنید.
حجم معاملات طلا و پکس گلد
تحلیل حجم معاملات نشان میدهد که امروز حدود ۳۸۵ هزار قرارداد معامله شده که ۱۲ درصد کمتر از روز قبل و زیر میانگین ۲۰ روزه ۴۲۰ هزار قراردادی است. این در حالی است که قیمت در حال ثبت رکورد تاریخی است و کاهش حجم، واگرایی منفی ایجاد کرده که نشانه نیاز بازار به استراحت و کاهش اشتیاق خریداران است و نشانه سقوط بازار نیست.
نسبت خرید به فروش ۶۲ درصد به ۳۸ درصد است که همچنان صعودی است، اما نسبت قبلی بالای ۲ بود و حالا به آرامی کاهش یافته است. این نشان میدهد فروشندگان به تدریج وارد بازار میشوند، اما روند کلی هنوز در دست خریداران باقی مانده است.
سطوح کلیدی قیمتی که باید زیر نظر داشت
در حال حاضر نزدیکترین مقاومت قیمتی در سطح ۵,۶۰۰ دلار قرار دارد که یک عدد روانی بسیار مهم است. تجربه نشان داده اعداد گرد مثل ۵,۰۰۰، ۵,۵۰۰ یا ۵,۶۰۰ همیشه به عنوان سطوح مقاومتی یا حمایتی قوی عمل کردهاند. اگر قیمت بتواند با قدرت و حجم بالا از ۵,۶۰۰ دلار عبور کند، مقاومت بعدی در ۵,۶۲۵ دلار که سقف کانال صعودی بلندمدت است، قرار دارد. پس از آن سطح ۵,۷۰۰ دلار و در نهایت هدف بزرگ روانی ۶,۰۰۰ دلار را خواهیم داشت.
از طرف دیگر، سطوح حمایتی هم بسیار مهم هستند. اولین حمایت در کف امروز یعنی ۵,۵۴۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح بشکند، حمایت بعدی در محدوده ۵,۴۷۵ تا ۵,۴۸۰ دلار است که دقیقاً جایی است که میانگین ۲۱ روزه قرار دارد. تجربه نشان داده در روندهای صعودی، قیمت معمولاً به میانگین ۲۱ روزه احترام میگذارد و از آنجا دوباره جهش میکند. حمایت قویتر بعدی در ۵,۳۵۰ دلار که محل میانگین ۵۰ روزه است، قرار دارد.
اگر اصلاح عمیقتری رخ دهد، سطح ۵,۲۴۰ دلار که همان فیبوناچی ۲۳.۶ درصد است، یک حمایت بسیار قوی خواهد بود. در نهایت منطقه ۵,۰۰۰ تا ۵,۱۰۰ دلار را باید به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی در نظر بگیریم که شکستن آن میتواند تغییر روند را نشان دهد، اما فعلاً این احتمال بسیار ضعیف است.
سناریوهای پیش رو؛ چه انتظاری داشته باشیم؟
در شرایط فعلی ۳ سناریو پیش روی بازار طلا قرار دارد که هر کدام احتمال متفاوتی دارند.
سناریو صعودی (احتمال ۴۰ درصد): در این سناریو، طلا توانایی شکستن سطح ۵,۶۰۰ دلار را با حجم بالا خواهد داشت و مسیر صعود ادامه پیدا میکند. اولین هدف در این صورت ۵,۷۰۰ دلار خواهد بود که حدود ۲.۲ درصد رشد نسبت به قیمت فعلی است. هدف دوم ۵,۸۵۰ دلار با ۴.۹ درصد سود و هدف سوم ۶,۰۰۰ دلار با ۷.۶ درصد سود خواهد بود. در این سناریو باید حد ضرر را در ۵,۴۸۰ دلار قرار داد که در صورت شکست، ضرر حدود ۱.۷ درصد خواهد بود.
سناریو خنثی (احتمال ۲۵ درصد): در این حالت بازار وارد یک فاز رنج یا نوسان عرضی بین ۵,۴۵۰ تا ۵,۶۰۰ دلار میشود. این حالت معمولاً بعد از یک رشد قوی اتفاق میافتد که بازار برای هضم سودها و تثبیت قیمت نیاز به زمان دارد. در این سناریو میتوان از استراتژی رنج تریدینگ استفاده کرد، یعنی در محدوده ۵,۴۶۰ تا ۵,۴۸۰ دلار خرید و در محدوده ۵,۵۸۰ تا ۵,۶۰۰ دلار فروش. این وضعیت احتمالاً ۳ تا ۵ روز طول خواهد کشید.
سناریو اصلاحی (احتمال ۳۵ درصد): این سناریو از نظر تکنیکال محتملترین حالت است. در این صورت قیمت از سطح ۵,۵۴۰ دلار شکسته میشود و با افزایش حجم فروش، یک اصلاح سالم آغاز میشود. اولین هدف اصلاحی ۵,۳۵۰ دلار است که یک اصلاح ۴.۴ درصدی محسوب میشود. هدف دوم ۵,۲۴۰ دلار با اصلاح ۶.۴ درصدی و هدف سوم ۵,۱۰۰ دلار با اصلاح ۸.۸ درصدی است. بهترین نقطه خرید در این سناریو محدوده ۵,۲۰۰ تا ۵,۲۵۰ دلار خواهد بود که هم با سطوح فیبوناچی همخوانی دارد و هم با الگوهای تاریخی پکس گلد.
جمع بندی
بازار طلا در محدوده ۵,۵۷۵ دلار معامله میشود و پس از رشد سریع ۱۶٪ طی دو ماه اخیر، روند بلندمدت صعودی و سالم است. با این حال RSI بالای ۹۲ و کاهش حجم معاملات نسبت به میانگین ۲۰ روزه، هشدار کوتاهمدت برای اصلاح ۵ تا ۱۰٪ را نشان میدهد. در کوتاهمدت سه سناریو محتمل است: صعود تا ۶,۰۰۰ دلار، تثبیت بین ۵,۴۵۰–۵,۶۰۰ دلار، یا اصلاح تا ۵,۳۵۰–۵,۲۴۰ دلار، در حالی که روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است. اگر قصد خرید و فروش پکس گلد را دارید میتوانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.
لینک کپی شد
دیدگاهتان را بنویسید